(资料图片仅供参考)
金融界基金09月20日讯 易方达中证军工ETF基金09月19日下跌2.13%，现价0.688元，成交5878.32万元。当前本基金场外净值为0.6900元，环比上个交易日下跌1.82%，场内价格溢价率为-0.29%。
本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为38.48%，业绩比较基准为中证军工指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.05%，近3个月本基金净值上涨4.61%，近6月本基金净值上涨2.53%，近1年本基金净值下跌6.01%，成立以来本基金累计净值为1.3800元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张湛，自2020年04月30日管理该基金，任职期内收益60.31%。
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